Lancement de deux nouveaux fonds à formule à capital garanti : Capital Locker et Edition Limitée
Lancement de deux nouveaux fonds à formule à capital garanti : Capital Locker et Edition Limitée
Paris, le 31 juillet 2009
Les Caisses d’Epargne lancent Capital Locker et Edition Limitée, deux nouveaux fonds commun de placement à capital garanti à l’échéance, ayant pour objectif d’offrir au porteur, à l’échéance, 100 % de la valeur liquidative de référence (hors commission de souscription), majorés de 50 % de la performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50. Disponibles dans la majorité du réseau des Caisses d’Epargne, la période de souscription de ces deux FCP s’étend jusqu’au 28 octobre 2009 avant 12h30.
Capital Locker appartient à la catégorie des « fonds à formule »(1). Il a pour objectif d’offrir au porteur, à l’échéance, soit le 29 octobre 2015, 100 % de la valeur liquidative de référence(2) (hors commission de souscription), majorée de 50 % de la performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50.
La performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 s’obtient en faisant la moyenne arithmétique des performances de l’indice calculées aux dates de constatation semestrielles(3) depuis l’origine.
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les performances supérieures ou égales à -10 % sont retenues pour leur valeur réelle : si l’indice fait -5 %, la performance retenue sera de -5 % ; si l’indice fait +10 %, la performance retenue sera de +10 %.
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les valeurs en deçà de -10 % sont figées à -10 % : si l’indice fait -50 %, la performance de l’indice sera figée à -10 %.
Si la performance moyenne finale est négative, elle sera remplacée par zéro, assurant ainsi la restitution du capital (hors commission de souscription).
Edition Limitée appartient également à la catégorie des « fonds à formule »(1). Il a pour objectif d’offrir au porteur, à l’échéance, soit le 2 novembre 2017, 100 % de la valeur liquidative de référence(2) (hors commission de souscription) majorée de 50 % de la performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50.
La performance moyenne finale de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 s’obtient en faisant la moyenne arithmétique des performances de l’indice calculées aux dates de constatation semestrielles(4) entre avril 2014 et octobre 2017 prévues dans le prospectus simplifié.
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toutefois, si à la date de constatation intermédiaire, le niveau intermédiaire(5) de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 enregistre une hausse d’au moins 25 % par rapport à son niveau initial, le porteur pourra percevoir la valeur liquidative de référence, hors commission de souscription, majorée de 25 % le 31/10/2013 (soit un taux de rendement actuariel de 5,73 %)
(1) Classification AMF.
(2) La valeur liquidative de référence est égale à la valeur liquidative la plus élevée calculée entre le 9 juillet 2009 et le 29 octobre 2009.
(3) 29 avril 2010, 29 octobre 2010, 29 avril 2011, 28 octobre 2011, 30 avril 2012, 29 octobre 2012, 29 avril 2013, 29 octobre 2013, 29 avril 2014, 29 octobre 2014, 29 avril 2015 et le 23 octobre 2015.
(4) 30 avril 2014, 30 octobre 2014, 30 avril 2015, 30 octobre 2015, 29 avril 2016, 31 octobre 2016, 28 avril 2017 et 25 octobre 2017.
(5) Le niveau de l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 retenu pour calculer la performance de l’indice à la date de constatation intermédiaire, s’obtient en faisant la moyenne arithmétique des niveaux de clôture de l’indice publiés aux dates suivantes : 21 Octobre 2013, 22 octobre 2013 et 23 octobre 2013.
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